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十、天风宏观宋雪涛:政策信号的松与紧1. 政策基调:短期底线思维明确,整体偏积极2. 货币:降准或定向降准可期,但宽信用需要协调配合3. 财政:减税降费是积极财政的主要抓手,下半年支出空间一般但可做延展4. 基建:传统基建没有特别利好,新型基建的结构性机遇

9月中旬,Wilson曾分析认为,美股已经处于“滚动熊市”(不同板块、行业或资产轮流出现下跌)的阵痛之中。由于更高的借贷成本代替企业的强劲盈利成为市场焦点,未来数年,标普500指数预计交投于2400-3000点区间。他并预测美国股市将在12月的某个时间达到峰值。

整体来看,7月以来北上资金累计净买入230亿元,尚落后于6月份净买入金额。分析人士称,目前市场主要是存量资金博弈,热点轮换,短线大盘可能进入缩量调整阶段。成交总额显示,本周内上证综指成交额1324亿元,环比下降,系月内单周最低水平,深证成指也环比下降。

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中金宏观的报告分析称,新型冠状病毒肺炎疫情可能对全球一季度需求造成一定的负面冲击,但改变周期走向可能性目前不大。从对中国需求敞口占自身GDP比重角度看,马来西亚、泰国、韩国等经济体受负面影响相对更大。中金宏观预计,依赖中国旅游、与中国产业链深度整合的亚洲经济体、及对中国敞口较大的大宗商品出口国如巴西俄罗斯等,未来一段时间均可能迎来货币政策宽松。本周四,巴西央行有望率先降息,周五俄罗斯央行也有望降息。

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